2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中(zhong)竞价交易方式已完成所(suo)有 A 股库存的出售(shou),出售股份数量为7295.6万股,占公(gong)司总股本的比例为(wei)0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公(gong)告(gao)称,第一(yi)大股深铁集拟向公司提不超过30亿元借款,借款(kuan)利率为(wei)2.34%,此次借款系公司年内第五次获得深铁(tie)集团借(jie)款。公司5月及1-5月销售规模(mo)有所收缩(suo),销售单(dan)价有所提升。公司积极借助大(da)宗交易、REITs发(fa)行、金融支持政策等(deng)化解经营压力。惟其(qi)艰难,方显勇毅,我们期待万科能够安全穿越周期,构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元(yuan)),EPS分(fen)别为-0.61、0.05、0.11元,当(dang)前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不确定性,下调至“中性”评(ping)级。
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