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2025-06-27 17:04:49 作者:朱恩来

2025年6月12日,万科发布公告称,公司(si)通过集中竞(jing)价交易方(fang)式已完(wan)成所有 A 股库存的出售(shou),出售股(gu)份数量为7295.6万股,占(zhan)公司(si)总股本的比例(li)为0.61%,出售所得(de)资金总额(e)为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布(bu)公告称,第一大股深铁集拟(ni)向公司提不(bu)超过30亿(yi)元借款,借款利率为2.34%,此(ci)次借款系(xi)公司年内第五次获得深铁集团借(jie)款。公司(si)5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单价有所提(ti)升。公司(si)积(ji)极借助大宗交易、REITs发行、金融(rong)支持政策等化解经营压力。惟其艰难,方显(xian)勇毅,我们期待万科能够安全穿越周期,构(gou)筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈(ying)利预(yu)测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(yuan)(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别(bie)为-0.61、0.05、0.11元(yuan),当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在(zai)不确定性,下调至“中性(xing)”评级。

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