2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞价交易(yi)方式已完成所(suo)有 A 股库存的出售,出售股份数量为7295.6万股,占公司总(zong)股本的比例为0.61%,出售所得(de)资(zi)金总额为4.79亿(yi)元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第一大股深铁(tie)集(ji)拟(ni)向公司提不超过30亿(yi)元借款,借款利率为2.34%,此(ci)次借款(kuan)系公司年内第五次获得深铁集团借款(kuan)。公司5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单价有所提升(sheng)。公司积极借助大宗交易(yi)、REITs发(fa)行、金融支持政策等化解经营压力。惟其艰(jian)难,方显勇毅,我们期待万科能够安全穿(chuan)越周期,构筑房企发展新模(mo)式(shi),我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母(mu)净利润(run)分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分(fen)别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到(dao)公司业绩释放存在不确定性,下调至“中性”评级(ji)。
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本次权益变动后,薛驰通(tong)过持有中天科技集团65%股权,间接控(kong)制上市公司22.68%的股权;薛济萍直接持有上市公司0.0388%的股权,薛济萍系薛驰一致行动人,父子二人合计控制上市公司22.72%的股权。上市公司实际控制人由薛济萍变更为薛(xue)驰。
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