2、2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库存的出售,出售股份数量为7295.6万(wan)股,占公司总股本的比例为0.61%,出售所得资金(jin)总(zong)额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月(yue)6日(ri),公司发(fa)布公告称,第一大股深铁(tie)集拟向公司提不超过30亿元借款,借款利率(lv)为2.34%,此次借款系公司年内第五次(ci)获得深铁集(ji)团借款。公司5月(yue)及1-5月销售规模有所收缩,销售单价有所提升。公司积极借(jie)助大宗交易、REITs发(fa)行、金融支持政策等化解经营压力。惟其艰难(nan),方显勇毅,我们期待万科能够安全穿越周期,构筑房企发(fa)展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿(yi)元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元(yuan),当(dang)前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不确定性,下调至(zhi)“中性”评级。
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