2025年6月12日(ri),万科发布公告称,公司通过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库存的出售,出售(shou)股(gu)份数量为7295.6万股(gu),占公司(si)总股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成交均(jun)价(jia)为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第一大股深(shen)铁集拟向公司(si)提(ti)不超过30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获得深铁集团借款。公司5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单价有(you)所提升。公(gong)司积极(ji)借助大(da)宗交易、REITs发行、金融支持政策等化解经营压力。惟其艰难(nan),方显(xian)勇毅,我们(men)期待万科(ke)能够(gou)安全穿(chuan)越周期,构筑房企发展(zhan)新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分(fen)别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对(dui)应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司(si)业绩释放存在(zai)不确定性,下调至“中性”评级。
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