1、2025年(nian)6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞价交易方式已完成所有 A 股(gu)库存的出售,出售股(gu)份数量(liang)为7295.6万股(gu),占公司总股本的比例为0.61%,出(chu)售所(suo)得资金总额为4.79亿元,成交均(jun)价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第一大股深铁集拟向公司提不(bu)超过30亿元(yuan)借(jie)款,借款利率为2.34%,此次(ci)借(jie)款系公司年内第五次获(huo)得深铁集团借(jie)款。公司(si)5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单价有所提(ti)升。公司积(ji)极借助大宗交易、REITs发行、金融支持政策等化解经营压力(li)。惟其艰难,方显(xian)勇毅,我们期待万科能够安全穿越周期,构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预(yu)测,预计(ji)2025-2027年公司归(gui)母净利(li)润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(yuan)(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估(gu)值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不确定性,下调至“中性”评级(ji)。
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