2025年6月12日,万(wan)科(ke)发布公告称,公司通过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库存的出售(shou),出售股份数(shu)量为7295.6万(wan)股,占公司总股本的比例为(wei)0.61%,出售所得资金总额(e)为(wei)4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称(cheng),第一大股深铁集拟向公司提不超过30亿元(yuan)借款,借款利率(lv)为2.34%,此次借款系公司年内第五次获得(de)深铁集团借款。公司5月及1-5月销(xiao)售规模有所收缩,销售单价有(you)所提升。公司积极借助(zhu)大宗交易、REITs发行、金融(rong)支持政策等化解经营压力。惟其艰难,方显勇(yong)毅(yi),我们期待万科能够安全穿越周期,构(gou)筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别(bie)为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值(zhi)为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存(cun)在(zai)不确(que)定性(xing),下调至“中性”评(ping)级。
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