2、2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞价(jia)交易方式已完成所有 A 股库存的(de)出售,出售股份数量为7295.6万股,占公司(si)总股本的比例为0.61%,出售所得资(zi)金总额为4.79亿元,成交均价为(wei) 6.57 元/股。6月(yue)6日,公司发布公告称,第(di)一大股深铁集拟(ni)向公司提不超过30亿元借款,借款利率为(wei)2.34%,此次借款(kuan)系公司年内第五(wu)次获得深(shen)铁集团(tuan)借款。公司5月及1-5月(yue)销(xiao)售规模有所收缩,销售(shou)单价有所提升。公司积极借助大宗交易、REITs发行、金融支(zhi)持政策等化(hua)解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科能够(gou)安全穿越周期,构筑房企发展新(xin)模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年(nian)公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原(yuan)值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司(si)业绩(ji)释放存在不确(que)定(ding)性,下调(diao)至“中性”评级。
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