2、2025年6月(yue)12日,万科发布公告称,公司通过集中竞价交易方式已完(wan)成所有 A 股库存的出售(shou),出售股份数量为7295.6万股,占公司总股本的比(bi)例为0.61%,出售(shou)所得资金总额(e)为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公(gong)司发布公(gong)告(gao)称(cheng),第一大股深铁集拟向公司提不超过30亿元借款,借款利(li)率为2.34%,此次借款系(xi)公司年内第五次(ci)获(huo)得深铁集(ji)团(tuan)借款(kuan)。公司5月及1-5月销售规模有所(suo)收缩,销售单(dan)价有所提升(sheng)。公司积极借助大(da)宗交易、REITs发(fa)行、金融支持(chi)政策(ce)等化解经营压力。惟其艰(jian)难,方显勇(yong)毅,我们期待万科能够安全穿越周(zhou)期(qi),构筑房企(qi)发展新(xin)模式,我们下调2025-2026并新(xin)增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归(gui)母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿(yi)元(原值(zhi)-19.92、17.51亿元),EPS分(fen)别为-0.61、0.05、0.11元(yuan),当前股价(jia)对应2026-2027年(nian)PE估值(zhi)为140.7、59.7倍;考虑到公司业(ye)绩释放存在不确定性,下(xia)调至“中(zhong)性”评级。
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