2、2025年6月12日,万科发(fa)布公告称,公司通过集中竞价交易方式已完成(cheng)所有 A 股(gu)库存的出售,出售股份数量为7295.6万(wan)股,占公司总股本的比例为0.61%,出售所得资金(jin)总额为4.79亿元(yuan),成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称(cheng),第一大股深铁集(ji)拟向公司提不(bu)超过30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司(si)年内第五次获得深铁集团借款。公司5月及1-5月销售规模有所收缩(suo),销售单价有所(suo)提升。公司积(ji)极借助大宗交易(yi)、REITs发行、金融支持政策(ce)等化解(jie)经营压力。惟其(qi)艰(jian)难,方显勇毅,我们期待万科能够安(an)全穿越周期,构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新增(zeng)2027年盈(ying)利预测,预计2025-2027年(nian)公司归母净利(li)润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元(yuan)),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元(yuan),当前股(gu)价对应2026-2027年PE估(gu)值为(wei)140.7、59.7倍;考虑到公司(si)业绩释放存在不确定性,下调至“中性”评级。
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