2025年6月12日💌🤬,万科发布公告称,公司通过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库存的出售🥭,出售股份数量为7295.6万股👗🥾👡🥾,占公司总股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元👢🍆,成交均价为 6.57 元/股👢🍑💛。6月6日,公司发布公告称,第一大股深铁集拟向公司提不超过30亿元借款🍑,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获得深铁集团借款🍉。公司5月及1-5月销售规模有所收缩💛,销售单价有所提升😻💕🍍🍉。公司积极借助大宗交易、REITs发行🥿👞、金融支持政策等化解经营压力🩰🍎🍎👙。惟其艰难,方显勇毅🧡,我们期待万科能够安全穿越周期,构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57🍊😠🌽、13.14亿元(原值-19.92🩰🎒、17.51亿元)💖👄🌽,EPS分别为-0.61🥕👄🍏👄、0.05🍍、0.11元💋🤍🍋,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍🥭💞🍏;考虑到公司业绩释放存在不确定性🍄,下调至“中性”评级。
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尽管20年期美债中标收益率与发行前交易水平一致🍅🩲🧄,收益率曲线仍维持陡化趋势;一级交易商获配13.4%😈🥻,低于前次;直接投标人获配增至19.9%💝👗,而间接投标人获配比例降至66.7%👢👞;投标倍数2.68倍,而过去六次续发行平均为2.63倍💔😻👜🎒🧡。
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