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1、2025年6月12日(ri),万科发布公告称,公司通过集中竞价(jia)交易方式已完(wan)成所有 A 股库存的(de)出售,出售股份数量为7295.6万股,占(zhan)公(gong)司总股本的(de)比例为(wei)0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月(yue)6日,公司发布公告称,第一大股深铁集拟向公司(si)提不(bu)超过(guo)30亿元借款,借款利率为2.34%,此(ci)次(ci)借款系公司年内第五次获得(de)深铁集团借款。公司5月(yue)及1-5月销售规模有所收缩,销售单价有所提升。公司积极借助大(da)宗交易、REITs发行、金融(rong)支持政策等化(hua)解(jie)经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科(ke)能够安全穿越周期,构筑房企发展新(xin)模式(shi),我们下调2025-2026并新增2027年盈利预(yu)测,预(yu)计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释(shi)放存在不确定性,下调(diao)至“中性”评级。
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