2025年6月12日,万(wan)科发布公告(gao)称(cheng),公司通过集中竞价交易方式已完(wan)成所有 A 股库存的出售,出售股份数(shu)量为7295.6万股,占公司总股本的比例(li)为0.61%,出售(shou)所得资金总额为4.79亿元,成交均价(jia)为(wei) 6.57 元/股。6月6日,公司发布(bu)公告称,第一大股深铁集拟向公司提不超过30亿元借款,借款利率(lv)为2.34%,此(ci)次借款系公(gong)司年内第(di)五次获得深铁集团借款。公司5月及1-5月销售规(gui)模有所收缩,销售(shou)单价有所提升。公司积极借助大宗交易、REITs发行、金融支持政策等化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科能够安全穿越周(zhou)期,构筑房(fang)企发展新模式,我们(men)下调2025-2026并新(xin)增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别(bie)为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别(bie)为-0.61、0.05、0.11元(yuan),当前股价对(dui)应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业(ye)绩释放存在不确定(ding)性,下调至“中性”评级。
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