1、2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞(jing)价交易(yi)方式已(yi)完成所有 A 股库存的(de)出售,出售(shou)股份数量为7295.6万股,占公司(si)总股本的(de)比例为0.61%,出售所得资(zi)金总额为4.79亿元(yuan),成交均价(jia)为 6.57 元/股。6月6日,公(gong)司发布公告称,第一大股深铁(tie)集拟向公司提不超过30亿元借款,借款利率(lv)为2.34%,此次借(jie)款系公司年内第五次获得深铁集团借款。公司5月及1-5月销售(shou)规模有(you)所收缩,销售单价有所提升(sheng)。公(gong)司积(ji)极借助大宗交易、REITs发行、金融支持政策等化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科能(neng)够安全穿越周期,构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利(li)预测,预计2025-2027年公(gong)司归(gui)母净(jing)利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公(gong)司业绩释放存在(zai)不确定性,下调(diao)至“中性”评级。
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