2、2025年(nian)6月12日,万科发布公告称,公司(si)通(tong)过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库存的出售,出售股份数量为7295.6万股,占(zhan)公司(si)总股本的比例为0.61%,出(chu)售(shou)所得资金总额为4.79亿(yi)元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发(fa)布公告称(cheng),第一大股深铁集拟向公司提(ti)不超过30亿元借款,借款利率为2.34%,此(ci)次(ci)借款系公司年内第五次获(huo)得深铁集团借款。公司5月(yue)及1-5月销售(shou)规模有所收缩,销售单价有所(suo)提升(sheng)。公司积极借(jie)助大宗交易、REITs发行、金融(rong)支持政策等化解经营压力。惟其(qi)艰难,方显勇毅,我们(men)期待万科(ke)能够安全(quan)穿越周期,构筑房企发展新模式,我(wo)们下调2025-2026并新(xin)增2027年盈利预(yu)测,预计2025-2027年公司归母净利润分别(bie)为-73.22、5.57、13.14亿元(原(yuan)值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应(ying)2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业(ye)绩释放存在不确定性,下调至“中性”评级。
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