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1、2025年6月12日,万科发布公(gong)告称,公(gong)司通过集中竞价交易方(fang)式已完成所有 A 股库存的出售,出售(shou)股份数(shu)量为7295.6万股,占公司总股本(ben)的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告(gao)称,第一大股深铁集(ji)拟向公司提不超过30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获(huo)得深铁集团借款。公司5月及1-5月销售规(gui)模有所收缩,销售单价有所提升(sheng)。公司积极借助大宗交易、REITs发(fa)行、金融支持(chi)政策等化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们(men)期待万科能够安全穿越周期,构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别(bie)为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当(dang)前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不确定性,下调至“中性”评级。
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2、在这种情况(kuang)下,引入作者(zhe)答辩也是无效的,因为专业(ye)细(xi)分的条件下,搞非同行专家(jia)答辩(bian)是无效的,互相不了解也不(bu)理解。在这种情况(kuang)下,可以利用(yong)东西部地区(qu)协作和中(zhong)央(yang)定点帮扶机(ji)制,在全国范围内找到各个专业的同行专家(jia),建立同(tong)行专家数据库(ku),采用(yong)线(xian)上线下相(xiang)结合(he)的方式进行同行答辩来评议学(xue)术水(shui)平。
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