2025年6月12日(ri),万科发布公告(gao)称,公司通过集中竞价交易方(fang)式(shi)已完成所有 A 股库存的出售,出售股份数量(liang)为7295.6万股,占公(gong)司总股本的(de)比例为(wei)0.61%,出售所得资金总额为4.79亿(yi)元,成交均价为 6.57 元/股(gu)。6月6日(ri),公司发布公告称,第一大股深铁集(ji)拟向公司提不超过30亿(yi)元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获得深铁集团借款。公司5月(yue)及1-5月销售规模有(you)所收缩,销售单价有所提升。公司积极借助大宗交易、REITs发行(xing)、金(jin)融支持政策等化解经营压力。惟其艰难,方(fang)显勇毅,我们期待万科能够安全穿越周期,构筑房企发展新模式,我们(men)下调2025-2026并(bing)新(xin)增2027年(nian)盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分(fen)别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前(qian)股价对应(ying)2026-2027年PE估值为(wei)140.7、59.7倍;考虑到公司(si)业绩释放(fang)存在不确定(ding)性,下调至“中性”评级。
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