2025年6月12日,万科发(fa)布公告称(cheng),公司通过集中竞(jing)价交易方式已完成(cheng)所有 A 股(gu)库存的(de)出售,出售股份数量为7295.6万股,占公司总股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元(yuan)/股。6月6日,公司发(fa)布(bu)公告称,第一大股深铁集拟向公司提不超过30亿元借(jie)款(kuan),借(jie)款(kuan)利率为2.34%,此(ci)次借款(kuan)系公司年(nian)内第五次获(huo)得深(shen)铁集(ji)团借款。公司5月及1-5月(yue)销售规模有所收缩,销售单价有所提升。公司积极借助大宗交易、REITs发行、金(jin)融支持政策等化解经营(ying)压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科能够安全(quan)穿(chuan)越周期,构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年(nian)盈利预测(ce),预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元(yuan),当前股(gu)价对(dui)应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不确定性,下调至“中性”评级(ji)。
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