2025年6月12日,万科发布公告称(cheng),公司通过集中(zhong)竞价交易方式已完成所(suo)有 A 股库存(cun)的出售,出售(shou)股份数量为7295.6万股,占公司总股本的比(bi)例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第(di)一大股深铁集拟向公司(si)提不超过(guo)30亿(yi)元(yuan)借款,借款利(li)率为2.34%,此次借款系公司年内第五(wu)次获得深铁集团借款。公司5月及1-5月销(xiao)售规模有所收缩,销售单(dan)价有所提升。公司积极借助大宗交易、REITs发行、金融支持(chi)政策等化(hua)解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我(wo)们期待万科能够安全穿越周期,构(gou)筑房企发(fa)展新(xin)模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计(ji)2025-2027年公司归(gui)母净利润分别为(wei)-73.22、5.57、13.14亿元(yuan)(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为(wei)-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值(zhi)为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释(shi)放(fang)存在(zai)不确定性,下(xia)调至(zhi)“中性”评级。
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