2、2025年6月12日,万科发布公告称,公司通(tong)过集中竞价交易方式已完成(cheng)所有 A 股库存的出售,出售股份数量为7295.6万股,占公司总股本的(de)比例为0.61%,出(chu)售所(suo)得资金总额为4.79亿元(yuan),成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第(di)一大股深铁集拟向公司提不超过(guo)30亿元借款,借款利率为2.34%,此(ci)次借款系公司年内第五次获得深铁集(ji)团借款(kuan)。公司5月及1-5月销售规(gui)模有所收缩,销售单价有(you)所提升(sheng)。公司积极借助大宗交(jiao)易、REITs发行、金融支持政策等化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科能够(gou)安全穿(chuan)越周期,构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预(yu)测,预计2025-2027年公司归母净利(li)润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元(yuan),当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍(bei);考虑到公(gong)司业绩释放存(cun)在不(bu)确定性,下调至(zhi)“中性”评级。
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