2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库存的出售,出(chu)售股份数量(liang)为7295.6万股,占公司总股本的比(bi)例为(wei)0.61%,出(chu)售所得资金总额为4.79亿元(yuan),成交均(jun)价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第一大股(gu)深(shen)铁集拟向公司提不(bu)超过(guo)30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第(di)五次获得深铁集团借款。公司5月及1-5月销售(shou)规模有所收缩,销售单价有(you)所提升。公司(si)积(ji)极借助大宗交易、REITs发行、金融支持政策等化(hua)解经营压力。惟其艰难(nan),方显勇毅,我们期待万科能够安全穿越周期,构筑(zhu)房企发(fa)展新模式,我们下调2025-2026并(bing)新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公(gong)司(si)归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考(kao)虑到公司(si)业绩释放存(cun)在不确定性,下调至“中性”评级。
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