2、2025年6月12日,万科发布(bu)公告称(cheng),公司通(tong)过集中竞价交易(yi)方式已完成(cheng)所有 A 股(gu)库存的出售(shou),出售股份数量为7295.6万股,占公司总股本的比(bi)例为0.61%,出售所得资金总额(e)为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第一大股(gu)深铁集(ji)拟向公司提不超过30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司(si)年内第五次获得深铁集团借款。公司5月(yue)及1-5月销售规(gui)模有(you)所收缩,销售单价有所提升。公司(si)积极借助大宗交易、REITs发行、金融支持(chi)政策等(deng)化解经营压力。惟其艰难(nan),方显勇毅(yi),我们期待万科(ke)能(neng)够安全穿越周期,构筑(zhu)房企发展新模式,我们下调2025-2026并(bing)新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润(run)分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍(bei);考虑到公司业绩释放存在(zai)不确定性,下调至“中性”评级。
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