1、2025年6月12日,万科发布(bu)公告称(cheng),公司通过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库存的出售,出售股份数(shu)量为7295.6万股,占公司总股本的(de)比例为0.61%,出售所(suo)得资金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第一大股深铁集拟向公(gong)司提不超过(guo)30亿元借款,借款利率为(wei)2.34%,此次借款系公(gong)司年内第五次获得深铁集团借款。公(gong)司5月及1-5月销售规模(mo)有所收缩(suo),销售单价有所提(ti)升。公司积极借助大宗交易、REITs发行、金融支(zhi)持政策(ce)等化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们(men)期待万科能够安全穿越周(zhou)期(qi),构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新增(zeng)2027年盈利预测,预计2025-2027年公(gong)司归母净利(li)润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(yuan)(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为(wei)-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到(dao)公司业绩释放存在不确定性,下调至(zhi)“中性”评级。
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