2、2025年6月(yue)12日,万科发布公告(gao)称,公司通过集中竞价交易方(fang)式已完成所有 A 股库(ku)存的出售(shou),出售股份(fen)数量为7295.6万股,占公司总股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成交(jiao)均价为(wei) 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第一大(da)股(gu)深铁集拟向公司提不超过(guo)30亿元借款(kuan),借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获得深铁(tie)集(ji)团借款。公司5月及1-5月销售规模有所收缩,销售(shou)单价有所提(ti)升。公司积(ji)极(ji)借助大宗交易、REITs发行、金融支持政策等化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科(ke)能(neng)够安(an)全穿越周期,构筑房(fang)企发展新模式,我们下调2025-2026并(bing)新增2027年盈(ying)利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分(fen)别(bie)为-0.61、0.05、0.11元,当前股(gu)价对应2026-2027年PE估值(zhi)为140.7、59.7倍;考虑到公司业(ye)绩释放存在不确定性,下调至“中性”评(ping)级。
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