2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库存的出售,出售股份数量为7295.6万股,占公司总股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为(wei)4.79亿(yi)元,成交均价为(wei) 6.57 元/股。6月(yue)6日,公(gong)司发布公(gong)告称,第(di)一大股深铁集拟向公司提(ti)不超过30亿元借款,借款利(li)率(lv)为2.34%,此次借款系(xi)公司年内第五次获得深铁集团借款。公司5月及1-5月销售规模有所(suo)收缩,销售单价有所提升。公司(si)积极(ji)借助大宗交易、REITs发行、金融支持政策等化解经营压力。惟(wei)其艰难,方显勇毅,我(wo)们期待万科能够安全穿(chuan)越周期,构筑房(fang)企发展新模式,我们(men)下调2025-2026并新增2027年(nian)盈利预(yu)测,预计2025-2027年公司归母净(jing)利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元(yuan)),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值(zhi)为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不(bu)确定性,下调(diao)至“中性”评级。
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