2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞价交(jiao)易方式已完成(cheng)所有 A 股(gu)库存的出售,出售股份数量为7295.6万(wan)股,占公司总股本的比例为0.61%,出售所得(de)资金(jin)总额为4.79亿元,成交均(jun)价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第(di)一大股深铁集拟向公司提不超过(guo)30亿元借款,借款(kuan)利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获(huo)得深铁(tie)集团借款。公司5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单价有所提升。公(gong)司积极借(jie)助大宗交易、REITs发行、金融支持政策等化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科(ke)能够安全穿越周期,构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年(nian)盈利预测,预计2025-2027年公司归(gui)母净利(li)润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当(dang)前股价对应(ying)2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不确定性,下调至“中性(xing)”评级。
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