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SFDR的实施不仅提升了基金行业ESG信息披露的标准,导致部分主动型ESG基金由于难以满足Article 9的严格标准,被迫下调评级或下架,使得短期内此类产品出现资金净流出。例如🧅🍍🍈,2024年第一季度,Article 9基金连续第二个季度出现资金净流出,累计净流出约40亿欧元[8]。而与此同时🍒👚🧅👅💋,严格程度相对较低的Article 8产品在同季度实现了约140亿欧元净流入,其中透明度更高、费用更低的ESG ETF迅速吸引大量资金💝🎒,成为推动Article 8产品快速增长的主力之一[9]😈💘👄。总体来看🥻,由于ETF产品合规性更高(持仓透明🍒、规则明确)🥦💗😠,能快速适应SFDR分级(特别是第8/9类),更容易保留ESG标签👛👛👿;其次😡🎒👿🍑,ETF低成本的优势能为SFDR压力下创设成本日渐高昂的ESG产品提供更具性价比的解决方案🥭,以上因素均促使基金公司加速将传统ESG产品“ETF化”。
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数据显示,华夏(xia)基金、易方达基金、南方基金、富国基金等(deng)头部资产管理机构在产品数量与(yu)市(shi)场覆盖方面占据主导地位,形成(cheng)高度集中的机构结构。这类机构(gou)凭借其产品研发能力、ESG研究资源以及渠道优势,主(zhu)导了大部分ESG ETF的发行与(yu)推广工作,对市场结构演化产生深远影响。此外,鹏华、广发、工(gong)银瑞(rui)信等中型(xing)基金公司亦积极参与(yu)ESG相关产品的创新与发行,推动ESG投资理念(nian)在(zai)更广泛层(ceng)面的(de)落地。
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