2、2025年(nian)6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞价交易方式已完成(cheng)所有(you) A 股库存的出售,出售股份数量为7295.6万(wan)股,占(zhan)公司(si)总股本(ben)的比(bi)例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公(gong)司(si)发布公告称,第一大股深铁集拟向公(gong)司提不超(chao)过(guo)30亿元借款,借款利率为2.34%,此(ci)次借款系公司年内第五次获得深铁集团(tuan)借款。公司5月及1-5月(yue)销售(shou)规模有所收缩,销(xiao)售单价有所提升。公司积(ji)极借助大宗交易、REITs发(fa)行、金融支持(chi)政策等化解经营压力。惟(wei)其艰难,方显勇毅,我们期待万科能够安全穿越(yue)周期,构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利(li)预测,预计2025-2027年公司归母净利(li)润(run)分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿(yi)元),EPS分别(bie)为-0.61、0.05、0.11元,当前股(gu)价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍(bei);考虑到公司业绩(ji)释放存在不确(que)定性,下调至“中性”评级。
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