2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集(ji)中竞价交易方式已完成(cheng)所有 A 股库存的(de)出售,出售股份数量为7295.6万股,占公司总股本的比例为0.61%,出售(shou)所得(de)资金总额为4.79亿元(yuan),成交均价(jia)为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第(di)一大(da)股(gu)深铁集拟向公司提(ti)不(bu)超过30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第(di)五次(ci)获得深铁集(ji)团借款。公司5月及(ji)1-5月销售规模有所收缩,销售单(dan)价有所提升。公司积极借助大宗交易、REITs发行、金融支持政策等化解经营压力(li)。惟其艰(jian)难,方显勇(yong)毅,我们期待万(wan)科能够安全穿越周期,构筑房(fang)企(qi)发展新(xin)模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈(ying)利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为(wei)-73.22、5.57、13.14亿(yi)元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别(bie)为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年(nian)PE估值为140.7、59.7倍;考虑到(dao)公司业绩(ji)释放存在(zai)不确(que)定性,下(xia)调至(zhi)“中性”评级。
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去(qu)年12月,ST合纵(zong)称刘(liu)泽(ze)刚持有的公(gong)司5089.70万股股份将被司(si)法拍卖。若(ruo)拍卖成功,可能会导致公司控制权发生变更。在首(shou)轮拍(pai)卖流拍下,上述股份二拍(pai)在今年3月(yue)完成。刘泽刚持股比(bi)例从11.86%下降至7.11%。但上(shang)市公司称刘泽刚依然是公司实际控制(zhi)人。
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