1、2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞价交易方式已完成所(suo)有 A 股库存的出售,出(chu)售股(gu)份数量为7295.6万股,占公司(si)总股本的比例为(wei)0.61%,出售所得资金总额为(wei)4.79亿元,成交均(jun)价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第一大股深铁集拟向公司提不超过(guo)30亿元借款,借(jie)款利率为2.34%,此(ci)次借(jie)款系公司年内第五次(ci)获得深铁集团借(jie)款(kuan)。公司5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单价有所提升。公司积极借助大宗交易、REITs发行、金(jin)融支持政策等化解经营(ying)压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科能够(gou)安全穿越(yue)周期,构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公(gong)司(si)归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值(zhi)为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不确定性,下调至“中(zhong)性”评级(ji)。
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招商蛇(she)口(kou)发布2025年5月经营简报(bao)。公司销售仍(reng)降,行业排名保持稳(wen)定,拿地聚焦核心城市,拿地强度达49%,公开市场融资畅通。我(wo)们维持盈利预测,预(yu)计公(gong)司2025-2027年归母净利润为59.7、64.7、70.1亿元(yuan),EPS为0.66、0.71、0.77元,当前股价对应PE为13.2、12.2、11.2倍。公司投资聚(ju)焦(jiao)核心城市,可售货源较充足,维持“买入”评级。
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2、由于美国和以色列之间的盟友关系,美国长期以来都保持动(dong)态的政策调整,即使以色列采取极端行动,美国也基本(ben)上通过增加派兵和航母(mu)来压制矛(mao)盾,甚至会(hui)对一些力量进行空中打击,但始终守住底线,即不在中东打局部战争。
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