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他(ta)比喻,建设产业集群与(yu)打造“果(guo)蔬集散中心”的底(di)层逻辑相似,如果前期(qi)不充分调研周边居民规模和消费需求,盲目投(tou)入很可能导致资(zi)源浪费。只有确保足够的市场(chang)容量,才有可持续性降(jiang)本增效(xiao)的空间,才能形成良性的商业循环和(he)稳定的产供链关系(xi),发挥出经济形态的社(she)会渗(shen)透力。否则很可能(neng)是(shi)镜(jing)花(hua)水月,经历一场短暂的(de)资本幻觉式(shi)狂欢。
从国内市(shi)场来看,目前尿素供需层面(mian)暂无超预期改善,需求(qiu)短期仍有(you)跟进,现货高成交、出口推进、国际市场扰动等(deng)仍将给盘(pan)面带来阶段(duan)性提振,但盘面上方压制依旧较多,反弹空间不宜过分乐观。
数据方面,6月13日当周,甲醇港口库存103.13万吨👅,环比增加7.96万吨👙,同比减少5.51万吨🧅🍏🥕;厂家库存37.91万吨🥔,环比增加0.86万吨,同比减少2.99万吨👄;下游企业库存15.77万吨,环比减少0.16万吨👿💖,同比减少1.42万吨。
1、杨超建议关(guan)注三(san)大主线配置机会:第一,安全边际较高的资产,低估值、高股息特性契合中长(zhang)期资金配(pei)置需求(qiu),在外部不确(que)定性与低利率环(huan)境下兼具安全边际与收(shou)益确定性。第(di)二,科(ke)技仍将是中(zhong)长期配置主线,短期来看,在市场主(zhu)线快速轮动的(de)环境下,估值较低的(de)细分板块值得关注。第三,政策(ce)提振下的大消费板块,以旧换(huan)新政策显效,新消费潜(qian)力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。
2、UR09合约于6月12日跌破前低超出笔者预期,首先我们明确本次下跌驱动的性质:商品指数最近两周触底反弹🍉🍉🥭🩰,股指偏强震荡🩰🥥👄,所以宏观维度利好而非利空商品价格,尿素下跌不是宏观驱动。煤炭价格弱稳👅🥒,迎峰度夏日耗见底反弹🩲💌💗,化工煤价格小幅反弹🧄,原油大涨,成本端利多。上周三尿素上游库存同比新高,表需增速良好但供给增速提升超预期🧡🍉🥬💯,供需维度弱现实加强是价格下行的主要驱动。
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