2025年6月12日(ri),万科发布公告称,公司通过集(ji)中竞价交易方式已完成所有 A 股库存的出售(shou),出售股份数量为7295.6万股,占公司总股本的比例为0.61%,出售所(suo)得资金总额为4.79亿元,成交(jiao)均(jun)价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第一大(da)股深铁集拟向(xiang)公司提不超过30亿元(yuan)借款,借款利率(lv)为2.34%,此次借款系公司年内第五次获(huo)得深铁(tie)集团借款。公(gong)司5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单价有所提升。公司积极借助大宗交易、REITs发行(xing)、金融支持政策等化解(jie)经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科能够安全穿越周(zhou)期,构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预(yu)测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(yuan)(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前(qian)股价(jia)对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到(dao)公司业绩释放存在不确定性,下调至“中性”评级。
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