2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库存的出售,出售股份数量为7295.6万股,占公司总股本的比例为0.61%,出售所(suo)得资金总额为4.79亿元,成交均价为(wei) 6.57 元/股。6月6日,公司发布(bu)公告称,第一大股深铁集拟(ni)向公司提不超过30亿元借款,借(jie)款利(li)率为(wei)2.34%,此次借款系公司年内第五次(ci)获得深铁(tie)集团借(jie)款。公司5月及(ji)1-5月销售规模有所收缩,销售单价有所提升。公(gong)司积极借助大宗交易、REITs发行(xing)、金融(rong)支持政策等化(hua)解经营压力。惟其(qi)艰(jian)难,方显勇毅,我们期待万科能够安全穿(chuan)越周期,构筑房企发展新模式,我们(men)下调2025-2026并新增2027年盈利预(yu)测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当(dang)前股(gu)价对应2026-2027年PE估值(zhi)为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释(shi)放存(cun)在不确定性,下调至“中性”评级(ji)。
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