2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞价交易(yi)方式已完成所有 A 股库存(cun)的出售(shou),出售股份数量为(wei)7295.6万股,占公司总股本的比例(li)为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿(yi)元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发(fa)布公(gong)告称,第一(yi)大股深(shen)铁集拟向公司提不超过30亿(yi)元(yuan)借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获得深铁集(ji)团借款。公司5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单价有(you)所提升。公司积极借助大宗交易、REITs发行、金融支(zhi)持(chi)政策等化解经营压力(li)。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科能够安全穿越周期,构筑(zhu)房企发展新(xin)模式,我们(men)下调2025-2026并新增2027年盈利预(yu)测,预计(ji)2025-2027年公司归(gui)母(mu)净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(yuan)(原值-19.92、17.51亿(yi)元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年(nian)PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不确定性,下调至“中性”评级。
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