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1、在2017至2019年期间,两(liang)者走势相对平稳,标普500呈现温和上涨趋势,债(zhai)券ETF净值基本稳定;2020年(nian)初市场剧烈调整,标普500一度出现大幅回撤(最大回撤达49.59%),而Amundi ETF表现更具韧性,仅出现约18.99%的最大回撤。这一阶段突显(xian)出(chu)债券(quan)产品在避(bi)险环境下的(de)相对稳定性。随后,随着美联储(chu)采取(qu)大规模货币宽松政策,股票市场迅速反弹并在2021–2022年期间创出新高,推动SPX整体波动显著上(shang)升,年(nian)化波动率达(da)到(dao)28.38%;同期(qi),Amundi ETF因资(zi)产结构较(jiao)为稳健,年化波动率仅为3.52%,走势平(ping)稳但整(zheng)体回报有限。进入(ru)2022年后,伴随美联储加息、通胀上行及市场对信用利差的重新定(ding)价,债券市场(chang)整体(ti)承压(ya),Amundi ETF净(jing)值一度回落,但回撤幅度控制在合理区间内。2023年起,随着加息预期逐步消化、企业债市(shi)场企稳,该ETF净值亦有所恢复(fu),但整体涨幅仍有限。
2、当前,市(shi)场目前对(dui)中东局势的态度是“警觉但不恐慌”。法国资产管理公司La Financière de l’Echiquier的(de)基(ji)金经理Enguerrand Artaz表示,中东的局势目前并没有让市场恐慌,只要不出现大规模升级,市场大概率也不会剧烈波动(dong)。现在整体市场(chang)情绪还是(shi)偏乐观,投资(zi)者倾向于逢低买入。
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