2、2025年6月12日,万科发布公(gong)告称,公司通过(guo)集中(zhong)竞价交易方式已完成所有(you) A 股(gu)库存的出售,出售股份数量为7295.6万股,占公司总股本的比例为(wei)0.61%,出售所得资金总额为(wei)4.79亿元,成交(jiao)均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第一大股深铁集拟向公司提不超过30亿(yi)元借款,借(jie)款利率为2.34%,此次借款系公司年内第(di)五次获得深铁集团借款。公司5月及1-5月销售规模有所(suo)收缩(suo),销售单价有所(suo)提升。公司积极借助(zhu)大宗(zong)交易、REITs发行、金融支持政策等化解经(jing)营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科能够安全穿(chuan)越周期,构筑房企发展新模式(shi),我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测(ce),预计2025-2027年公司归母净利润分别(bie)为-73.22、5.57、13.14亿(yi)元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在(zai)不(bu)确(que)定性,下调至“中(zhong)性”评级(ji)。
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