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2025-06-24 14:49:00 作者:吴川棋

2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞价交易方式已完成(cheng)所有 A 股库(ku)存的出售,出售股份数量(liang)为7295.6万股(gu),占公司总股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成交(jiao)均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第一大股深(shen)铁集拟向公司(si)提不超过30亿元借款,借款利率为2.34%,此次(ci)借(jie)款系公司(si)年内第五次获得深铁集团借款。公司5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单价有所提升。公(gong)司积(ji)极借助大宗交易(yi)、REITs发行、金融支持政策等化解(jie)经营(ying)压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科能够安(an)全穿越(yue)周期,构筑(zhu)房企发展新模式,我们下调(diao)2025-2026并新增2027年盈利预测(ce),预计2025-2027年公司归母净利(li)润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分(fen)别为-0.61、0.05、0.11元,当(dang)前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不确定性,下调至“中性”评级。

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