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2025-06-27 01:14:10 作者:郭熙卓

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4)市场规模与投资者认可度提升:截(jie)至2024年中,全球GSSS(绿色、社会、可持续(xu)和可持续(xu)挂钩)债券累计发行量已达5.7万亿美元[49],提供了(le)庞大的底层资产池。随着绿色债券、社会责任债(zhai)券、可持续(xu)发展债(zhai)券的不断丰富,债券(quan)类ESG ETF可以基于多元(yuan)标的,构建规模化、分(fen)散化的投资组合。同时,年轻一代投资者(zhe)及机构资金对ESG投资的偏好增强,将持续为ESG固(gu)收ETF提供资金来源与(yu)市(shi)场需求支撑[50]。最后,ESG ETF作为低成(cheng)本资管产品,对于收益没有太大吸引力(li)的可持续债券如绿债采用ETF形式投资会凸显优势,能推(tui)动(dong)资金方更(geng)多(duo)关注此类产品。

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其次👠,在指数与评价体系建设方面🍉,中国已取得长足进展,为ESG债券ETF投资提供了重要支撑🥾🤬🩳。中债估值中心自2016年便率先发布了国内首条绿色债券指数,随后又推出了首个气候债券指数🤍,为市场提供跟踪中国绿色债券市场的工具[33]💓👘👚。此后,中债估值中心联合各方累计开发了30余只绿色及可持续发展系列指数,被广泛用于公募基金、理财产品、信托计划、保险资管计划等👅,引导资金流入绿色产业[34]👗👅💕。这些指数不仅包括绿色债券总指数、各细分领域指数(如碳中和债指数),还涵盖ESG综合评价维度的债券指数🥔💘💕,丰富了市场基准体系。与此同时💛💝💔,中证指数有限公司(CSI)也在ESG指数编制上发力。截止2024年底,中证指数公司累计发布了147条ESG及可持续发展相关指数,其中债券指数达到34条[35](其余为股票和多资产指数)。这些债券类ESG指数涵盖了信用债、利率债等领域,融合了ESG因子或主题,如中证800 ESG信用债指数、中证-中信银行生物多样性优选信用债指数等[36]。交易所层面,上海证券交易所和深圳证券交易所也在推动相关指数落地,如上交所已联合中证推出绿色低碳、ESG专题指数系列[37]。此外🧅💖,评价标准方面🥑🍒,中债估值中心正组织编制债券发行人ESG评价规范,引导市场对发债主体进行ESG风险定价[38]。

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