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2025-06-26 21:09:48 作者:黎伟先

2025年6月12日,万科发(fa)布公告称,公司通过集中竞价交易方式已完成(cheng)所有 A 股库(ku)存的出售,出售股份(fen)数(shu)量为7295.6万股,占(zhan)公司总股本的比例为0.61%,出售所得资金总(zong)额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发(fa)布公(gong)告称,第一(yi)大股深铁集拟(ni)向公司提(ti)不超过30亿元借款,借(jie)款利率为2.34%,此次借(jie)款系公司年内第五次获得深铁集团(tuan)借款。公司5月及1-5月销售规模(mo)有所收缩,销(xiao)售单价有所提升(sheng)。公司积极借助大宗交易、REITs发行、金融支持政(zheng)策(ce)等化解经营(ying)压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科(ke)能(neng)够安(an)全穿越(yue)周期,构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预(yu)测,预计2025-2027年公司归母净(jing)利(li)润分别为(wei)-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别(bie)为-0.61、0.05、0.11元,当前股价(jia)对应2026-2027年(nian)PE估值(zhi)为140.7、59.7倍;考(kao)虑(lv)到公司(si)业绩释放存在不确定性(xing),下调至“中(zhong)性”评级。

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