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具体而言,报告显示(shi)的理由包(bao)括:中国是全球主要股票市场中市场(chang)集中度比率最低的国(guo)家,前十大(da)公司(包括国有企业)仅占总市值的17%,而美国为33%,新兴市(shi)场(不包括中国)为30%;近年来,中国的反垄断和并购框架变得更(geng)加透明,对私营经(jing)济的监管压力有所缓解,这有利于民(min)营企业的有机(ji)增长和并(bing)购增长;中国的行业整合程(cheng)度(du)相对较低,表明现有行业领(ling)导者有可能进一步增加市场份(fen)额和提升盈利能力;一些龙头(tou)企业已经在各(ge)自行(xing)业的利润池、资本支出和研(yan)发(fa)方(fang)面占据主导地位,这些(xie)都与未来的回报和行业主导地位正相关;许多大型民营企业是(shi)人工智能技术的发明(ming)者(zhe)、推动者(zhe)、投资者或消费者,而(er)人工智能技术将在未来发挥改变游戏规则(ze)的影响(xiang)力;通过全球扩张,私营企(qi)业的营收增长和盈利能力有望增强;前十大民营企业的市盈率为13.9倍(低于1.6个标准差),比(bi)整体市场溢价22%,而2021年这一数据为74%,美国“七巨头”为43%;全球资金回流中国以及(ji)国内“耐(nai)心”和被动资本的(de)持续增长,指数权重股应从(cong)中不成比例地受益。
1、可(ke)持(chi)续债券类ETF专注于投(tou)资可持续债券,即募集资金专项用于环保、可持续(xu)项目的债券,即具(ju)有环境效(xiao)益或/和社会(hui)效益,国内以贴标(biao)绿债为主。这类ETF的指数成分需满足严格的认定标准,例如债券募集用途必须(xu)明确用于环境友(you)好(hao)项目或/和社会效益项目,并通过国内绿债贴(tie)标或者国际层(ceng)面如气候债券倡议组织等贴标[39]。指数往往涵盖各类发行主体(ti)的符合(he)条件债券,包括**、准**机构、企(qi)业甚至证券化产品,但通常限(xian)定为特(te)定币种(如美元计价)。以VanEck绿色债券ETF (GRNB)为例,其跟踪的标普绿色债券美元精选指数只纳入全球范围内(nei)以美元计价的(de)绿色债券,成分债券须明确披露募集(ji)资(zi)金的环保(bao)用途并获得气候债券倡议组织(CBI)绿色认证[40]。可持续债券(quan)类ETF的投资逻(luo)辑在于主题投资,主要为环境主(zhu)题或者社会主题,或者两者兼(jian)具,如环境(jing)主题类:资金直接支持清洁(jie)能源、节(jie)能减排等(deng)可持续项目,实现“收益(yi)+环(huan)境效益”的双重目标。因此,它受到(dao)政策支持(chi)和ESG投资者青睐(lai)。
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