2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过(guo)集中竞价交易方式已完成所(suo)有 A 股库存的出售(shou),出售股份数量为7295.6万股,占公(gong)司总股本的(de)比例为(wei)0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称(cheng),第一大股(gu)深铁集拟向公司提(ti)不超(chao)过30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第(di)五次获得深铁(tie)集团借款。公司5月及1-5月销(xiao)售(shou)规模有所收缩,销售单价有所提升(sheng)。公司积极(ji)借(jie)助大宗交(jiao)易、REITs发行(xing)、金融支持政策等化解经(jing)营压力。惟(wei)其(qi)艰难,方显勇毅,我们期待万科能够安全穿越(yue)周期,构筑房企发展(zhan)新模式,我们下调2025-2026并新增2027年(nian)盈(ying)利预测(ce),预计2025-2027年公司归母(mu)净利润分(fen)别为-73.22、5.57、13.14亿(yi)元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考(kao)虑到公(gong)司业绩(ji)释放存在不确定性,下(xia)调至(zhi)“中性”评级。
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