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上周甲醇价格延续反弹走势,并在(zai)上(shang)周五中东(dong)局势升温情况下大幅跳(tiao)涨,一(yi)方面伊朗是全球(qiu)重要原油输出(chu)国,原(yuan)油价格上涨将推动聚烯烃等产品(pin)价格上涨,进而对(dui)甲醇价格形成正反馈,另(ling)一方面,伊(yi)朗(lang)是(shi)我国重(zhong)要(yao)甲(jia)醇进(jin)口来源国,目(mu)前有消息涉及(ji)660万吨/年产能(neng)的甲醇装置停车,进口减量预期增强,支撑沿海地区甲醇价格上涨。其他方面(mian)来看,国内装置(zhi)产能利(li)用率近期仍(reng)处高位且有进一步(bu)上升的趋势,需求端相(xiang)对(dui)平稳,夏(xia)季升温下(xia)游(you)步入消费淡季,需求增长空间(jian)有限,同时随着甲醇价格上涨,下游抵触情绪或将有所增(zeng)强。成本方面,近(jin)期煤价虽持稳(wen),但甲醇价格价(jia)格上涨再度增厚煤制及焦炉(lu)气装置(zhi)利润,逐(zhu)渐进入煤炭消费(fei)旺季,短期内煤价(jia)难有大(da)跌,但南方降水及清洁能(neng)源替代也在(zai)限制上方空间。此前空头基于弱需(xu)求及(ji)装置相对高利润入场,目前该逻辑主线仍在,但地(di)缘冲突对能化板块支撑走强,且(qie)甲醇直接受到海外供应减少预期增强冲击,建议(yi)空(kong)头暂(zan)时回避(bi),关注中东局(ju)势(shi)进(jin)展及原油走(zou)势,待原油上涨动能衰竭(jie)再行入场。仅供参(can)考。
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