2、2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞(jing)价交(jiao)易方式已完成(cheng)所有 A 股库存的出售(shou),出售股份数量为7295.6万股,占公司总股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元(yuan),成(cheng)交均价为 6.57 元(yuan)/股。6月6日,公司发布公告称,第一大股深铁集拟向公司提不超过30亿元借款(kuan),借款利率为2.34%,此次借款(kuan)系(xi)公司(si)年(nian)内第五次获得深铁(tie)集团(tuan)借款。公司(si)5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单价有所提升。公司(si)积极借助大(da)宗交易、REITs发行、金融(rong)支持政策等化解经(jing)营压力。惟其艰难,方(fang)显勇毅,我们期待万科能够安全穿越周期,构筑房企发(fa)展新(xin)模式,我们下调2025-2026并新增(zeng)2027年盈利预(yu)测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元(yuan),当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不确定性,下(xia)调至“中性”评级。
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