1、2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中(zhong)竞价交易方式已完成所有 A 股库存的出售,出售股(gu)份数(shu)量为7295.6万股(gu),占公司总股本的比例为(wei)0.61%,出售所得资金(jin)总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布(bu)公告称,第(di)一大股(gu)深铁(tie)集拟向(xiang)公司提(ti)不超过30亿(yi)元(yuan)借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获(huo)得深铁集团借款。公(gong)司5月及1-5月(yue)销售规模有所收缩,销(xiao)售单价有所(suo)提升。公司积极借助大宗交易、REITs发行、金融支持政策等化解经营压力。惟其艰难,方(fang)显勇毅,我们期(qi)待万(wan)科能够安全穿越周期,构筑房企发展新模式,我们下调(diao)2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(yuan)(原值-19.92、17.51亿元),EPS分(fen)别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价(jia)对应2026-2027年PE估(gu)值为140.7、59.7倍;考虑到公司业(ye)绩释放存在不(bu)确定性,下调至(zhi)“中性”评级。
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