2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库存的出售,出(chu)售股份数量(liang)为7295.6万股(gu),占公司总股本的比例为(wei)0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成交均价为(wei) 6.57 元/股。6月6日,公(gong)司发布公告称,第一大股深(shen)铁(tie)集拟向公司提不超过(guo)30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获得深铁集团(tuan)借款。公司(si)5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单价有所提升。公司积极借助大宗交(jiao)易、REITs发行(xing)、金融支持政策等化解经(jing)营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期(qi)待万科能够(gou)安全穿越周期,构筑房企发展新模式,我们下调(diao)2025-2026并新增2027年盈利预测(ce),预计2025-2027年(nian)公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元(yuan)),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股(gu)价对应2026-2027年(nian)PE估值为140.7、59.7倍(bei);考虑到(dao)公司业绩(ji)释放存在不确定(ding)性,下调至(zhi)“中性”评级。
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