1、2025年6月(yue)12日,万科发布(bu)公告(gao)称,公司通过集中(zhong)竞价交易方式已(yi)完成所有 A 股库存的出售,出售股份数量为7295.6万股,占公司(si)总股本的比例为0.61%,出售所得(de)资金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股。6月(yue)6日,公司发布公告称,第一大(da)股深铁集拟向公司提不超过30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获得(de)深铁集团借款。公司5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单价有所提升。公司积极(ji)借助大宗交易、REITs发(fa)行、金融支持政策等化解经营压力。惟(wei)其(qi)艰难(nan),方显勇毅,我们期待万科能(neng)够安全穿越周期,构筑房企发展新模(mo)式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净(jing)利润(run)分别为-73.22、5.57、13.14亿(yi)元(yuan)(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值(zhi)为140.7、59.7倍;考虑到公司(si)业绩释放存在(zai)不确定性,下调至“中性(xing)”评级。
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