2025年(nian)6月12日,万科发布公告称,公(gong)司通过集(ji)中竞价(jia)交易方式(shi)已完成所(suo)有 A 股(gu)库(ku)存的出售,出售股份数量为(wei)7295.6万股,占公司总股本的比例(li)为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成交(jiao)均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称(cheng),第一大股深(shen)铁集拟向公司提不超过30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第(di)五次获得深铁集(ji)团(tuan)借款。公司5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单价有所提升。公司积极借助大宗交易、REITs发行(xing)、金融支持政(zheng)策等化解经营压力。惟其(qi)艰难,方显勇毅,我们期待万科(ke)能够安全穿越周期(qi),构筑房企发展新模式(shi),我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利(li)润分别为(wei)-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为(wei)-0.61、0.05、0.11元,当前股(gu)价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公(gong)司业绩释放(fang)存在不确定性,下调至“中性”评级。
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