2025年6月12日,万科(ke)发布公告称,公司通过集中竞价交易(yi)方(fang)式(shi)已完成所(suo)有 A 股库存的出售,出(chu)售股份数量为(wei)7295.6万股,占公司总股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元(yuan)/股。6月6日,公司发布公告称,第(di)一大股深铁集拟向公司提不超过30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借(jie)款系公司年内第五次(ci)获得深(shen)铁集团借款。公(gong)司5月及1-5月销售规(gui)模(mo)有所收缩(suo),销售单价有所提升(sheng)。公司积极借(jie)助大宗交易、REITs发行、金融(rong)支持政策等化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们(men)期待万科能够安(an)全穿越周期,构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并(bing)新增2027年盈利(li)预测,预(yu)计2025-2027年公司(si)归(gui)母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿(yi)元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估(gu)值为140.7、59.7倍(bei);考虑到(dao)公司业绩释放存在(zai)不确定性,下调至“中性”评(ping)级。
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