2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中(zhong)竞价交易方式已完(wan)成所有 A 股库存的(de)出售(shou),出售股份数量为7295.6万股,占公司总股本的(de)比例为(wei)0.61%,出(chu)售所得资金(jin)总额为4.79亿(yi)元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称,第一(yi)大股深铁集拟向公(gong)司提不超过30亿元借款,借款利(li)率为(wei)2.34%,此次借款系公司年内(nei)第五次获得深铁集团借款(kuan)。公(gong)司5月及1-5月销售规模(mo)有所收缩,销售单价有所提升。公(gong)司积极借助大宗交易、REITs发行、金(jin)融支持政策等化解经营压力。惟其艰难,方(fang)显勇(yong)毅,我们期待万(wan)科能够安全穿越(yue)周期,构(gou)筑房企发展新模(mo)式,我们下调(diao)2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公(gong)司归母净利润分别为(wei)-73.22、5.57、13.14亿元(原(yuan)值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍(bei);考虑到公司业绩释(shi)放存在不确定性,下调至“中(zhong)性”评级。
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2025年5月,公司在南京、长沙和温州拿下三宗地块,拿地建面25.89万方,对(dui)应(ying)总地价52.95亿元。2025年1-5月,公司获取13宗土地,拿(na)地总建面140.9万方(fang),同比增长75.8%;对应土地总(zong)价331.0亿元,同比增长126.5%;拿地均价23499元(yuan)/平,同比增长29%;拿地金额(e)权益(yi)比达62.4%,同比有所下降;拿地强度49.3%(2024年同期18.8%),其中(zhong)在(zai)北京和(he)上海拿地4宗土(tu)地(di),一线城市拿地占比55.6%。
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