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2、2025年6月12日,万科发布公告称,公司(si)通过集中(zhong)竞价交易方式已(yi)完(wan)成所有 A 股库存的出售,出售股份数量为7295.6万股,占公(gong)司总股本的比例为0.61%,出(chu)售所得资金总额为4.79亿(yi)元,成交均价为 6.57 元(yuan)/股。6月6日,公司发布公告(gao)称,第(di)一(yi)大股深(shen)铁集拟向公司提不超过30亿元借款,借款利率为2.34%,此次借款(kuan)系公司年(nian)内第五次获得深铁集团借款。公司5月及(ji)1-5月销售(shou)规模有所收缩,销售单价有所提升。公司积极借助大宗交易、REITs发行、金融支持政(zheng)策等化解经营压力。惟其艰(jian)难,方显(xian)勇毅(yi),我们期待万科能够安全穿越周期,构筑房企发展(zhan)新模式,我们(men)下调2025-2026并新增2027年盈利(li)预测,预计2025-2027年公司归母净利(li)润分(fen)别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元(yuan)),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当(dang)前股(gu)价对应(ying)2026-2027年PE估值(zhi)为140.7、59.7倍(bei);考虑到公(gong)司业绩释(shi)放存在(zai)不确定性,下调至“中性(xing)”评级。
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